Gérer sa trésorerie efficacement

Finance - Comptabilité - Gestion

2 jours
10 Max.
Tarif inter: 700 € / Pers.
Tarif intra: 
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Gérer sa trésorerie efficacement

La trésorerie : au centre de la stratégie financière de l’entreprise
Le rôle de la politique financière dans la gestion de l’entreprise
La trésorerie source de la croissance de l’entreprise
Les relations avec les organismes financiers
 
Les méthodes pour établir un  budget de trésorerie
L’organisation des indicateurs de suivi de trésorerie
La méthode de construction d’un budget mensuel de trésorerie
Comprendre les sources des difficultés de trésorerie
Savoir présenter son budget de trésorerie
Les modes de financement, faire ses choix
Savoir actualiser son budget
 
Mettre en place le contrôle  des opérations de trésorerie
Les indicateurs clés de la trésorerie
Le reporting mensuel
 
Etude de cas réels
Etablissement d’un plan de gestion de trésorerie ficitif
Prise de décision
Conclusion
Public
Dirigeant d’entreprise Responsable administratif et financier
Pré requis
Aucun
Objectif de la formation
  • Comprendre l’impact de la stratégie de gestion de la trésorerie sur la PME
  • Acquérir les méthodes de réalisation d’un budget de trésorerie
  • Savoir contrôler sa trésorerie
Lieu
Nancy ou Epinal (nous consulter pour connaitre les sessions)
L'intervenant
Expert comptable Consultant formateur sur les problématiques relatives à la comptabilité ou à la gestion d’entreprise.